[#Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Wibke Arnold
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[#Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon Wibke Arnold » Di. 24. Mär 2015, 11:58

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https://proadsoftware.zendesk.com/hc/de ... 0009195137














Umzug nach ZENDESK abgeschlossen

Offene Kosten
  • Verfügbar ab Lizenztyp Buchhaltung
  • Aufruf über Menü [Rechnungswesen > Offene Kosten]
  • Benutzerrecht: [Rechnungswesen > Offene Kosten] > „Kein Recht“ oder „Sichtbar“
Hintergrund
Das Tool ermöglicht es Ihnen zu sehen, welche kundenbezogenen weiterberechenbaren und noch nicht abgerechneten Eigen-, Fremd- und Materialleistungen in einem Zeitraum vorhanden sind.
Damit können diese bewertet werden und Sie können einzelne Leistungen als abgerechnet kennzeichnen. Dazu stehen Ihnen jeweils getrennten Listen zur Verfügung.
Somit ist jederzeit eine aktueller Stand über halbfertigen Erzeugnisse in PROAD vorhanden und es werden keine Leistungen zur Abrechnung vergessen.


Übersicht der nicht abgerechneten Leistungen
Durch Klick auf die Überschriften „Eigenleistungen“, „Materialleistungen“ und „Fremdleistungen“ werden jeweils eigene Dialoglisten angezeigt, die beliebig gefiltert werden können.
Unabhängig von den Filtereinstellungen werden in allen Listen nur Leistungen angezeigt deren Status „offen“ oder „manuell“ ist.
Leistungen zu Projekten der Typen „Intern“ oder „New Business“ werden generell nicht angezeigt.


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Herkunft der Daten

Eigenleistungen:
Hierbei handelt es sich um Zeiterfassungseinträge, die als weiterberechenbar gekennzeichnet wurden und nicht zur Abrechnung in eine Ausgangsrechnung importiert wurden.
Erkennbar im Dialog [Projekt > Zeiterfassung] > Zeiterfassung, wenn die Spalten „wb“, „Status“ und „Abgerechnet in“ eingeblendet werden.


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Materialleistungen:
Hier gilt das gleiche, wie für Eigenleistungen beschrieben. Es handelt sich um die Eingaben aus dem Bereich [Projekt > Zeiterfassung] > Material


Fremdleistungen:
Hierbei handelt es sich um gebuchte Eingangsrechnungen oder Kassenauszahlungen deren Positionen nicht zur Abrechnung in eine Ausgangsrechnung importiert wurden oder innerhalb der Position noch nicht als „manuell abgerechnet“ gekennzeichnet wurden.

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Im Tab Positionen von Eingangsrechnungen gibt es die Funktion "Abrechnungsstatus ändern" durch die eine Position auf den Status "manuell" (abgerechnet) oder "offen" gesetzt werden kann. Dazu kann dort ein Datum und eine Beschreibung eingetragen werden. Das Datum dient dazu im Report "Halbfertige Leistungen" stichtagbezogene Aussagen zu erhalten.


Positionen im Dialog „Offene Kosten“ manuell abrechnen
Um Positionen als abgerechnet zu kennzeichnen, werden die gewünschten Positionen per Mausklick in der Liste ausgewählt. Hierbei können auch mehrere Positionen direkt selektiert werden.


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Im oberen Bereich des Dialogs wird nun im Feld „Datum“ ein Abrechnungsdatum angegeben und im Feld „Abgerechnet in“ eine Abrechnungsinformation (z.B. die Ausgangsrechnungsnummer, in der die Positionen abgerechnet wurden).
Anschließend das Funktionsmenü öffnen und die Funktion „Manuell Abrechnen“ anwählen.
Nun werden die selektierten Positionen mit dem Status „manuell“ als abgerechnet gekennzeichnet.
Die Abrechnungsinformationen werden entsprechend in der Liste und in den einzelnen Erfassungsdialogen für Zeiten, Material, Eingangsrechnungen und Kassenbuchungen angezeigt.


Weitere Funktionen
  1. Um Positionen mit dem Status „manuell“ wieder freizugeben, wählen sie die entsprechenden Positionen aus der Liste aus und wenden aus dem Funktionsmenü die Funktion „Positionen freigeben“ an.
  2. Je nach Listenbereich - also Eigenleistungen, Materialleistungen oder Fremdleistungen – stehen im Funktionsmenü bei einer markierten Position folgende Einträge zur Verfügung
    1. „Öffne die Zeiterfassung“
    2. „Öffne die Materialerfassung“
    3. „Öffne Rechnung“
Mit diesen Funktionen können sie direkt in den Erfassungsdialog wechseln, um beispielsweise nähere Informationen zu der gewählten Position einzusehen oder Ergänzungen in den Bemerkungen vorzunehmen.

mstark
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Fr. 29. Jan 2016, 11:31

Guten Tag!
Ich würde gerne die Liste der Offenen Kosten zu Excel exportieren - es werden aber immer nur die Spaltenüberschriften exportiert - keine Daten. Auch der Wechsel auf Open Office bringt keine Änderung. Ich kann nur den fest vorgegebenen Report ausgeben. Bitte um Information, wie ich die Daten in eine Excel-Datei bringen kann.

Weiters möchte ich die Jobs nach Geschäftsfeld filtern. Leider kann man in den Verfügbaren Spalten das Geschäftsfeld nicht auswählen. Bitte um Information, über welchen Workaround der Filter trotzdem gesetzt werden kann.

Danke & schöne Grüße

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon Michael Schmiechen » Fr. 29. Jan 2016, 14:23

Hallo Frau Stark,

Danke für Ihre Nachricht.

Wir haben diesen Sachverhalt überprüft und es scheint tatsächlich ein Problem beim Excel-Export zu geben in der aktuellen Version. Wir werden Korrektur schnellstmöglich durchführen!

mstark
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Di. 9. Feb 2016, 14:07

Hallo Herr Schmiechen,
zu dieser Funktion habe ich noch zwei Anmerkungen:
Die Summe in der Schnellansicht (ganz unten, am Seitenende) scheint sich mit einer neuen Auswertung nicht zu aktualisieren -> es wird immer nur die Summe der vorhergehenden Auswertung angezeigt. Markiert man die ausgewerteten Einträge von oben bis unten, wird auch die Summe aktualisiert. Ich würde es begrüßen, wenn die Summe gleich mit der neuen Auswertung angezeigt wird.
Zudem wird 2x der Wert in € angezeigt - eine Summe der Stunden wäre bei dieser Schnellansicht auch sehr angenehm. Vielen Dank für die Berücksichtigung dieser Punkte im neuen Entwicklungslauf.
Schöne Grüße, Melina Stark

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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Mo. 14. Jan 2019, 16:13

Guten Tag! Für die Auswertung wäre auch die Filteroptionen Projektgruppe/Geschäftsbereich/Produkt sehr fein. Leider stehen diese in den verfügparen Spalten nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie das freischalten? Vielen Dank!

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon Michael Schmiechen » Mo. 14. Jan 2019, 17:17

Liebe Frau Stark,

wie nehmen diese Anforderung in unser Backlog.

mstark
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Di. 15. Jan 2019, 7:36

Hallo Herr Schmiechen! Vielen Dank für die Antwort! Das freut mich sehr! Schöne Grüße!

mstark
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Di. 23. Apr 2019, 14:25

Hallo Herr Schmiechen!
Gibt es schon Neuigkeiten zur Erweiterung der verfügbaren Spalten (Geschäftsbereich, Produkt)?
Bis dahin könnten man evtl. auf die Spalte "Kostenstelle Projekt" verwenden, richtig?
Können Sie mir noch sagen, wo die Informationen für diese Spalte gepflegt werden sollen - auf Projektebene, in den Stammdaten oder beim Kunden?
Danke für Ihre Antwort!

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon Michael Schmiechen » Di. 23. Apr 2019, 15:14

Hallo,

die Kostenstelle kann im Dialog Projekt, Reiter "Details" hinterlegt werden.

Die oben stehende Anforderung ist noch nicht in die Umsetzung gegangen.

mstark
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Re: [Doku] Offene Kosten: Leistungen manuell abrechnen

Beitragvon mstark » Di. 23. Apr 2019, 16:34

Hallo Herr Schmiechen,
danke für Ihre Antwort.
Sie hätten noch ergänzen können, dass die Kostenstellen zuerst unter Agentur - Vorgabedaten - Kostenstelle angelegt werden müssen, um sie dann im Projekt / Reiter Details auswählen zu können.
Aber ich hab's ja auch so geschafft und dokumentiere das hier nur für andere Suchende ;-)
Schöne Grüße!