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Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
Offene Kosten
- Verfügbar ab Lizenztyp Buchhaltung
- Aufruf über Menü [Rechnungswesen > Offene Kosten]
- Benutzerrecht: [Rechnungswesen > Offene Kosten] > „Kein Recht“ oder „Sichtbar“
Das Tool ermöglicht es Ihnen zu sehen, welche kundenbezogenen weiterberechenbaren und noch nicht abgerechneten Eigen-, Fremd- und Materialleistungen in einem Zeitraum vorhanden sind.
Damit können diese bewertet werden und Sie können einzelne Leistungen als abgerechnet kennzeichnen. Dazu stehen Ihnen jeweils getrennten Listen zur Verfügung.
Somit ist jederzeit eine aktueller Stand über halbfertigen Erzeugnisse in PROAD vorhanden und es werden keine Leistungen zur Abrechnung vergessen.
Übersicht der nicht abgerechneten Leistungen
Durch Klick auf die Überschriften „Eigenleistungen“, „Materialleistungen“ und „Fremdleistungen“ werden jeweils eigene Dialoglisten angezeigt, die beliebig gefiltert werden können.
Unabhängig von den Filtereinstellungen werden in allen Listen nur Leistungen angezeigt deren Status „offen“ oder „manuell“ ist.
Leistungen zu Projekten der Typen „Intern“ oder „New Business“ werden generell nicht angezeigt.
Herkunft der Daten
Eigenleistungen:
Hierbei handelt es sich um Zeiterfassungseinträge, die als weiterberechenbar gekennzeichnet wurden und nicht zur Abrechnung in eine Ausgangsrechnung importiert wurden.
Erkennbar im Dialog [Projekt > Zeiterfassung] > Zeiterfassung, wenn die Spalten „wb“, „Status“ und „Abgerechnet in“ eingeblendet werden.
Materialleistungen:
Hier gilt das gleiche, wie für Eigenleistungen beschrieben. Es handelt sich um die Eingaben aus dem Bereich [Projekt > Zeiterfassung] > Material
Fremdleistungen:
Hierbei handelt es sich um gebuchte Eingangsrechnungen oder Kassenauszahlungen deren Positionen nicht zur Abrechnung in eine Ausgangsrechnung importiert wurden oder innerhalb der Position noch nicht als „manuell abgerechnet“ gekennzeichnet wurden.
Im Tab Positionen von Eingangsrechnungen gibt es die Funktion "Abrechnungsstatus ändern" durch die eine Position auf den Status "manuell" (abgerechnet) oder "offen" gesetzt werden kann. Dazu kann dort ein Datum und eine Beschreibung eingetragen werden. Das Datum dient dazu im Report "Halbfertige Leistungen" stichtagbezogene Aussagen zu erhalten.
Positionen im Dialog „Offene Kosten“ manuell abrechnen
Um Positionen als abgerechnet zu kennzeichnen, werden die gewünschten Positionen per Mausklick in der Liste ausgewählt. Hierbei können auch mehrere Positionen direkt selektiert werden.
Im oberen Bereich des Dialogs wird nun im Feld „Datum“ ein Abrechnungsdatum angegeben und im Feld „Abgerechnet in“ eine Abrechnungsinformation (z.B. die Ausgangsrechnungsnummer, in der die Positionen abgerechnet wurden).
Anschließend das Funktionsmenü öffnen und die Funktion „Manuell Abrechnen“ anwählen.
Nun werden die selektierten Positionen mit dem Status „manuell“ als abgerechnet gekennzeichnet.
Die Abrechnungsinformationen werden entsprechend in der Liste und in den einzelnen Erfassungsdialogen für Zeiten, Material, Eingangsrechnungen und Kassenbuchungen angezeigt.
Weitere Funktionen
- Um Positionen mit dem Status „manuell“ wieder freizugeben, wählen sie die entsprechenden Positionen aus der Liste aus und wenden aus dem Funktionsmenü die Funktion „Positionen freigeben“ an.
- Je nach Listenbereich - also Eigenleistungen, Materialleistungen oder Fremdleistungen – stehen im Funktionsmenü bei einer markierten Position folgende Einträge zur Verfügung
- „Öffne die Zeiterfassung“
- „Öffne die Materialerfassung“
- „Öffne Rechnung“