[#Doku] Budgetreport

Morris Metschan

[#Doku] Budgetreport

Beitragvon Morris Metschan » Mo. 22. Aug 2016, 16:30

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Umzug nach ZENDESK abgeschlossen
Budgetreport
  • Verfügbar ab: Release 4.2.344
  • Dokumentationsstand: 4.2.344
  • Verfügbar ab Lizenztyp: Buchhalter
  • Benutzerrecht: [Extras --> Report Center --> Budgetreport]
  • Modul: Ja

Einführung

Der Report Budgetreport stellt einen Soll-Ist Vergleich dar. Dieser kann nach Kunde, Geschäftsbereich, Projektgruppe und Produkt, sowie mit monatlicher Gruppierung oder ohne Gruppierung dargestellt werden.


Selektionsgrundlage

Welche Daten werden selektiert?
  • Soll Kosten: Gesamt EK (Einkaufspreis) Werte von genehmigten Angeboten
  • Soll Erlöse: Gesamt Netto Werte von genehmigten Angeboten
  • Ist Kosten: Summe aller Zeiterfassungen, Materialerfassungen und gebuchter Eingangsrechnungen.
  • Ist Erlöse: Gesamt Netto Werte von gebuchten Ausgangsrechnungen
  • Differenz: Für Soll und Ist gibt es jeweils eine Spalte mit der Differenz.

Projektauswahl
Die Einstellungen Firma, Projekttyp, Projektstatus, Kampagne, Etat, Produkt, Projektgruppe, Geschäftsbereich und Manager beschränken die Auswahl der Werte auf die Projekte zu denen die Dokumentpositionen, Zeiterfassungen und Materialerfassungen zugeordnet sind.


Zeitraumbeschränkung
  1. Fälligkeit der Angebotsposition
    1. Für die Soll-Werte werden Positionen von genehmigten Angeboten herangezogen, die Fälligkeiten im selektierten Zeitraum haben.
    2. Kosten Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Eingangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum liegen, den Zeiterfassungen und Materialerfassungen deren Erfassungstag im selektierten Zeitraum liegt.
    3. Erlös Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Ausgangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum im selektierten Zeitraum liegt.
  2. Genehmigungsdatum aus Angebot
    1. Für die Soll-Werte werden Positionen von genehmigten Angeboten herangezogen deren Genehmigungsdatum im selektierten Zeitraum liegt.
    2. Kosten Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Eingangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum liegen, den Zeiterfassungen und Materialerfassungen deren Erfassungstag im selektierten Zeitraum liegt.
    3. Erlös Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Ausgangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum im selektierten Zeitraum liegt.
  3. Lieferdatum
    1. Für alle Werte gilt, dass sie zu Projekten gehören, deren Lieferdatum gefüllt und im selektierten Zeitraum liegt.
    2. Für die Soll-Werte werden Positionen von genehmigten Angeboten herangezogen.
    3. Kosten Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Eingangsrechnungen, den Zeiterfassungen und Materialerfassungen.
    4. Erlös Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Ausgangsrechnungen.
  4. Auftragsdatum
    1. Für alle Werte gilt, dass sie zu Projekten gehören, deren Auftragsdatum im selektierten Zeitraum liegt. Das Auftragsdatum ist ein Pflichtfeld, ist also immer gefüllt.
    2. Für die Soll-Werte werden Positionen von genehmigten Angeboten herangezogen.
    3. Kosten Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Eingangsrechnungen, den Zeiterfassungen und Materialerfassungen.
    4. Erlös Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Ausgangsrechnungen.
  5. Belegdatum
    1. Für die Soll-Werte werden Positionen von genehmigten Angeboten herangezogen deren Ausgangsdatum im selektierten Zeitraum liegen.
    2. Kosten Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Eingangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum liegen, den Zeiterfassungen und Materialerfassungen deren Erfassungstag im selektierten Zeitraum liegt.
    3. Erlös Ist-Werte bestehen aus den Positionen von gebuchten Ausgangsrechnungen deren Rechnungsdatum im selektierten Zeitraum im selektierten Zeitraum liegt.
Ist Wert
  • Einkaufspreis: Für Zeiterfassungen werden hier die internen Stundensätze selektiert, für Materialerfassungen der Einkaufspreis (EK).
  • Verkaufspreis: Für Zeiterfassungen wird der externe Stundensatz selektiert, für Materialerfassungen der Verkaufspreis (VK).
Auf andere Werte hat diese Einstellung keinen Einfluss.


Der Report stellt folgende Darstellungen zur Verfügung

Kunde
Bei dieser Darstellung werden alle Werte pro Kunde gruppiert dargestellt.

Geschäftsbereich
Bei dieser Darstellung werden alle Werte pro Geschäftsbereich gruppiert dargestellt. Beachten sie, dass es Projekte ohne Zuordnung zu einem Geschäftsbereich vorhanden sein können. Solche Werte werden in der Gruppe <ungruppiert> zusammengefasst.

Produkt
Bei dieser Darstellung werden alle Werte pro Produkt gruppiert dargestellt. Beachten sie, dass es Projekte ohne Zuordnung zu einem Produkt vorhanden sein können. Solche Werte werden in der Gruppe <ungruppiert> zusammengefasst.

Projektgruppe
Bei dieser Darstellung werden alle Werte pro Projektgruppe gruppiert dargestellt. Beachten sie, dass es Projekte ohne Zuordnung zu einer Projektgruppe vorhanden sein können. Solche Werte werden in der Gruppe <ungruppiert> zusammengefasst.


Der Report stellt folgende Gruppierungen zur Verfügung

pro Monat
Dies ist eine zusätzliche Gruppierung welche die Werte nach Monaten aufschlüsselt. Beachten sie, dass es Werte ohne passendes Datum geben kann, z.B. wenn kein Fälligkeitsdatum in der Position angegeben ist. Solche Werte werden in der Monatsgruppe <ungruppiert> zusammengefasst.

ungruppiert
Diese Einstellung stellt die zusätzliche Gruppierung nach den Monaten ab.