[#Doku] Report Forecast

Wibke Arnold
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[#Doku] Report Forecast

Beitragvon Wibke Arnold » Di. 20. Sep 2016, 15:36

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Umzug nach ZENDESK abgeschlossen

Forecast
  • Verfügbar ab Release 4.2.375
  • Dokumentationsstand: 4.2.375
  • Verfügbar ab Lizenztyp Manager
  • Benutzerrecht: [Extras --> Reportcenter --> Forecast]

Allgemein

Der Forecast-Report stellt die in Angeboten geplanten Eigen-, Material-, und Fremdleistungen den bereits fakturierten Leistungen gegenüber. So können die zu erwartenden Einnahmen bewertet werden.

Selektionsgrundlage

Welche Daten werden selektiert?
  • Angebote: Summierung der Eigen-, Material-, und Fremdleistungen von genehmigten Angeboten
  • Fakturiert: Summierung der Positionen aus gebuchten Ausgangsrechnungen und offene Beträge der Ausgangsrechnungen
Projektauswahl
Die Einstellungen Firma, Projekttyp, Projektstatus, Kampagne, Etat, Produkt, Projektgruppe, Geschäftsbereich und Manager beschränken die Auswahl der Werte auf die Projekts, zu denen die Ausgangsrechnungspositionen und Angebotspositionen zugeordnet sind.

Optionen
  • nur wb Positionen: Es werden nur Angebots-Positionen selektiert, die weiterberechenbar sind.
Zeitraum
Für die Darstellungen Übersicht und Honorarbasiert sind folgende Datumsselektionen möglich:
  • Lieferdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt deren Lieferdatum im angegeben Zeitraum liegt.
  • Auftragsdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt deren Auftragsdatum im angegeben Zeitraum liegt.
  • Fälligkeit der Angebotspositionen: Es werden nur Angebotspositionen berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum in dem angegeben Zeitraum liegt.

Der Report stellt folgende Darstellungen zur Verfügung

Übersicht
Die Darstellung "Übersicht" gibt es in drei Gruppierungsvarianten:
  • Gruppiert nach Kunde
  • Gruppiert nach Lieferdatum
  • Gruppiert nach Kunde kummuliert
Honorarbasiert
Diese Darstellung bezieht sich ausschließlich auf den zu erwartenden Honorarumsatz. Sie zeigt die geplanten Agenturleistungen (Eigenleistungen), sowie die geplanten Zuschläge auf Fremdleistungen aus den Angeboten. Der honorarbasierte Forecast zeigt somit den zu erwartenden Umsatz bereinigt um den Fremdkostenanteil.

Jahresübersicht
Die Jahresübersicht zeigt die erwarteten Erlöse im Zeitverlauf an. Dabei werden die erwarteten Erlöse auf die Spalten "früher", "später", "ungeplant" sowie auf 12 Monatsspalten verteilt. Hierbei kann der Monat angegeben werden ab dem die 12 Monatsspalten beginnen. Die Positionen aus den genehmigten Angeboten müssen ein Fälligkeitsdatum haben um aufgeteilt zu werden, ansonsten werden die Erlöse in der Spalte "ungeplant" berücksichtigt.
Bereits fakturierte Werte werden von der zeitlichen Verteilung der Erlöse abgezogen, beginnend mit dem kleinsten Zeitraum, d.h. "früher", die 12 Monatsspalten, "später" und zuletzt "ungeplant".
Die Gruppierung dieser Darstellungsart erfolgt pro Firma wobei hier auch eine Zwischensumme pro Firma ausgegeben wird.

mstark
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon mstark » Do. 27. Okt 2016, 10:40

Guten Tag!
Wir arbeiten häufig mit dem Forecast-Report.
Jedoch haben wir noch Fragen zur generellen Ansicht in diesem Report:
Es wird bei einem Job kein Angebotswert hinterlegt, da einfach nur nach Aufwand verrechnet wird.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird dann ein Teil der Leistungen abgerechnet (Bsp. 1000€).
In der Forcast-Auswertung steht dann in der Spalte "Fakturiert - Gesamt" eben dieser Betrag -> das ist verständlich.

Unverständlich jedoch ist für uns, warum in der Spalte "Fakturiert - Offen" der selbe Betrag als roter Minusbetrag steht? In diesem Fall müsste hier doch "0" stehen, da ja auch nichts geplant ist.
Ein roter Minusbetrag signalisiert doch, dass noch etwas abzurechnen ist?!

Die selbe Ansicht gibt es auch, wenn mehr als geplant abgerechnet wird. (zB Angebot 3.290€ / Fakturiert 3.350). Das ergibt doch einen Überschuss und kein Minus?!

Und zu guter Letzt: Wird weniger als geplant abgerechnet, wird die Differenz als positive schwarze Zahl dargestellt. Wobei dies doch logischerweise ein rotes Minus sein müsste, damit sofort erkenntlich ist, dass hier noch eine Abrechnung fehlt.

Unserer Meinung nach müsste man die Berechnung umdrehen: Fakturiert Gesamt - Angebot Gesamt = Fakturiert offen.

Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldungen dazu.
Vielen Dank und schöne Grüße!

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon Michael Schmiechen » Do. 27. Okt 2016, 11:50

Hallo Frau Stark,

gerne antworte ich zu Ihren Punkten wie folgt:

Die Darstellung bzw. Berechnung ist er einmal richtig, da sich der Forecast aus den geplanten (angebotenen) Werten abzüglich bereits berechneten Werten ergibt. Die Forecast-Liste dient nicht dazu, Überschüsse zu bewerten, sondern zur Projektion von zukünftigen Abrechnungswerten (FRagestellung: was kann noch bzw. könnte abgerechnet werden?).

Man kann in der Tat aber darüber diskutieren, ob es einen negativen Forecast geben soll. Ein negativer Forecast entsteht auch, wenn der Abrechnungswert höher als der angebene Planwert ist. Wir prüfen das.

Ist jedoch der Abrechnungswert niedriger als der Planwert, ist die Darstellung eines offenen Betrages valide: Es ist durchaus üblich, dass in Jobs Teilrechnungen gestellt werden. So kann ein Job, der einen Auftragswert von 10.000 EUR hat zur 50% teilabgerechnet sein. Der noch offene Forecast-Wert ist dann 5.000 EUR.

mstark
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon mstark » Mo. 14. Nov 2016, 14:15

Hallo Herr Schmiechen,
danke für Ihre Rückmeldung.
Ich verstehe Ihre Sichtweise, dass die Forecast-Liste zur Bewertung von zukünftigen Abrechnungswerten dient. Dafür verwenden wir sie auch.

Meiner Meinung nach ist die Darstellung trotzdem nicht richtig: Ein Job, der keine Angebotswerte hinterlegt hat (Wert 0) und bei dem aber bereits €1000 abgerechnet wurden, wird mit einem "Fakturiert - offen"-Betrag von -€1000 ausgewiesen - das ergibt für mich keinen Sinn. Denn in diesem Fall können nicht noch weitere € 1000 abgerechnet werden. => Bezugnehmend auf Ihre Fragestellung "was kann noch bzw. könnte abgerechnet werden?" => nichts mehr, da ja schon mehr als geplant verrechnet wurde. Deshalb müsste in der "Fakturiert offen"-Spalte ein Wert 0 stehen - oder es bedarf einer weiteren Spalte, in der ein Überschuss zwischen Angebot und fakturiertem Wert als positiver Wert dargestellt werden kann.

Genauso verhält es sich mit Jobs, bei denen mehr als geplant abgerechnet wurde. Steht dort in der "Fakturiert - offen"-Spalte ein negativer Betrag signalisiert mir das, dass noch etwas abzurechnen ist. Will ich auch hier die von Ihnen vorgeschlagene Fragestellung verwenden, lautet die Antwort wie oben: Es kann nichts mehr abgerechnet werden, da ebenfalls schon mehr als geplant verrechnet wurde.

In beiden Fällen ist der fakturierte Betrag höher als der Angebotswert. Und in beiden Fällen ergibt das eine rote Minuszahl bei den offenen Abrechnungen.

Ich bin gespannt, was Ihre Prüfung diesem Thema ergibt.
Schöne Grüße!

mstark
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon mstark » Mo. 14. Nov 2016, 14:21

Guten Tag!
Ich hätte auch noch zwei Fragen zum Thema Jahresübersicht:

*) Welchen Sinn machen die Spalten "früher" und "später", wenn ich eine Jahresübersicht von 01/2017 - 12/2017 möchte und dann doch wieder Zahlen von 2016 (= früher) und 2018 (= später) zu sehen bekomme?

*) Warum werden Jobs angezeigt, die im gesamten Jahr 2017 keine Planwerte haben?

Danke für die Info.
Schöne Grüße!

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon Michael Schmiechen » Do. 2. Feb 2017, 18:09

Hallo,

da die Spalte früher und später signalisiert, dass außerhalb des betrachteten Zeitraums im Job auch Werte vorhanden sind. Das ist aus Übersichtlichkeitsgründen durchaus sinnvoll.

Eine Unterdrückung von Jobs ohne Werte ist laut Anforderung nicht vorgesehen, läßt sich aber über die Abgrenzung mit Hilfe von Jobstati unterdrücken (z.B. Job, die abgeschlossen sind, werden nicht berücksichtigt).

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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon AVE » Di. 10. Apr 2018, 11:52

Guten Tag, in unserem Forecast wird trotz Selektion "Projektstatus Angebot" genau diese Gruppe nicht angezeigt. Woran kann das liegen?

Michael Schmiechen
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Re: [Doku] Report Forecast

Beitragvon Michael Schmiechen » Di. 10. Apr 2018, 12:00

Hallo,

wenn die Projekte, die noch in der Selektions sind, keine Werte aufzeigen, kann das durchaus sein. DAs ist schwierig zu bewerten. Sprechen Sie bitte mit meinem Support-Team.